Весной 2025 года запланированы Заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке на 21 марта и 25 апреля. Текущая ключевая ставка составляет 21% и остается достаточно привлекательной для вложения в инструменты денежного рынка. Ниже перечень инструментов для вложения денежных средств в марте 2025 года.
LQDT - Ликвидность. Крупнейший БПИФ денежного рынка на Московской бирже. Стоимость чистых активов фонда составляет 376 млрд. рублей. Базовый актив фонда: Короткие РЕПО-сделки. Управляющая компания - ВИМ Инвестиции (ВТБ). Комиссия за управление фондом - 0,3%.
Поможет инвестору переждать период ожидания до начала снижения ключевой ставки. Не более 20-30% от суммы инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционного риск-профиля.
Поможет инвестору переждать период ожидания до начала снижения ключевой ставки. Не более 20-30% от суммы инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционного риск-профиля.
GOLD - Золото. Биржевой. Стоимость чистых активов фонда составляет 10 млрд. рублей. Базовый актив фонда: Золото в слитках. Управляющая компания - ВИМ Инвестиции (ВТБ). Комиссия за управление фондом - 0,66%.
Золото исторически славилось защитным инструментом. Не более 10% от суммы инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционного риск-профиля.
Золото исторически славилось защитным инструментом. Не более 10% от суммы инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционного риск-профиля.
Облигации. Не более 40-50% от суммы инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционного риск-профиля и горизонта инвестирования.
На срок от 3-х до 6-ти месяцев: МТС-001P-10, срок погашения - 25.06.2025г., периодичность выплат купонов - ежеквартально. Приобрести лучше после выплаты очередного купона 26.03.2025г., минимизируя накопленный купонный доход. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 6-ти месяцев до 1-го года: Ростелеком-002P-01R, срок погашения - 27.11.2025г., периодичность выплат купонов - 1 раз в полгода. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 1-го до 2-х лет: Инарктика-002Р-01, срок погашения - 26.02.2027г., периодичность выплат купонов - ежеквартально. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 2-х до 3-х лет: Полюс-ПБО-03, срок погашения - 11.02.2028г., периодичность выплат купонов - 1 раз в полгода. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 3-х до 5-ти лет: ОФЗ-26242-ПД, срок погашения - 29.08.2029г., периодичность выплат купонов - 1 раз в полгода. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 3-х до 6-ти месяцев: МТС-001P-10, срок погашения - 25.06.2025г., периодичность выплат купонов - ежеквартально. Приобрести лучше после выплаты очередного купона 26.03.2025г., минимизируя накопленный купонный доход. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 6-ти месяцев до 1-го года: Ростелеком-002P-01R, срок погашения - 27.11.2025г., периодичность выплат купонов - 1 раз в полгода. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 1-го до 2-х лет: Инарктика-002Р-01, срок погашения - 26.02.2027г., периодичность выплат купонов - ежеквартально. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 2-х до 3-х лет: Полюс-ПБО-03, срок погашения - 11.02.2028г., периодичность выплат купонов - 1 раз в полгода. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
На срок от 3-х до 5-ти лет: ОФЗ-26242-ПД, срок погашения - 29.08.2029г., периодичность выплат купонов - 1 раз в полгода. Доступна для неквалифицированных инвесторов.
Дивидендные акции. Не более 20-30% от суммы инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционного риск-профиля и горизонта инвестирования.
ЛУКОЙЛ. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 1148,34 руб. на 1 акцию Выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.
Транснефть-п. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 177,15 руб. на 1 акцию. Текущий прогноз дивиденда за 2024 г. является консервативным, компания может выплатить более высокий дивиденд, если решит включить переоценку налоговых обязательств (в 2025 году размер налога на прибыль вырастет с 20% до 40%) в единоразовые неденежные составляющие чистой прибыли, что позволит не снижать базу для расчета дивиденда. В таком сценарии дивиденд может составить около 212 руб. на привилегированную акцию.
Банк Санкт-Петербург. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 57,73 руб. на 1 акцию. Дивидендная политика Банка Санкт-Петербург предусматривает отчисления на выплату по обыкновенным акциям дивидендов в пределах от 20% до 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала.
МТС. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 35,13 руб. на 1 акцию. Дивидендная политика МТС на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.
Ростелеком-п. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 7,52 руб. на 1 акцию. В соответствии с уставом Ростелеком обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по РСБУ разделенной на число прив. акций, которые составляют 25% уставного капитала компании, но не менее дивидендов по обыкновенных акциям. Дивидендная политика Ростелекома предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%
ЛУКОЙЛ. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 1148,34 руб. на 1 акцию Выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.
Транснефть-п. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 177,15 руб. на 1 акцию. Текущий прогноз дивиденда за 2024 г. является консервативным, компания может выплатить более высокий дивиденд, если решит включить переоценку налоговых обязательств (в 2025 году размер налога на прибыль вырастет с 20% до 40%) в единоразовые неденежные составляющие чистой прибыли, что позволит не снижать базу для расчета дивиденда. В таком сценарии дивиденд может составить около 212 руб. на привилегированную акцию.
Банк Санкт-Петербург. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 57,73 руб. на 1 акцию. Дивидендная политика Банка Санкт-Петербург предусматривает отчисления на выплату по обыкновенным акциям дивидендов в пределах от 20% до 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала.
МТС. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 35,13 руб. на 1 акцию. Дивидендная политика МТС на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.
Ростелеком-п. Прогноз по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев: 7,52 руб. на 1 акцию. В соответствии с уставом Ростелеком обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по РСБУ разделенной на число прив. акций, которые составляют 25% уставного капитала компании, но не менее дивидендов по обыкновенных акциям. Дивидендная политика Ростелекома предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
